Die Garantie für eine gesunde und prosperierende Gesellschaft ist auch die Betrachtung und effizientes Management des Cash-flows der Gesellschaft. Die Gesellschaft betrachtet im Rahmen ihrer Finanzanalysen auch ihr Cash-flow mit dem Ziel, die freien Geldressourcen möglichst effektiv umzuschichten und zu nutzen.
Unsere Klienten hinderte oft in der richtigen Steuerung des Cash-flows der Mangel an Zeit oder Mangel an guten Finanzberatern im Team, und sie wendeten sich deshalb an uns. Im Rahmen dieser Dienstleistung haben wir diesen den Steuerungsprozess des Cash-flows eingestellt, der die Vorbereitung der Cash-flow-Übersicht, die direkte Bearbeitung des regelmäßigen Reporting oder die Vorbereitung des Cash-flow-Plans für die jeweilige Periode (idR für den Investor, Muttergesellschaft) beinhaltet.
Falls wir für den Kunden auch die Bücher führen, kennen wir die Höhe der regelmäßigen monatlichen Forderungen und Verbindlichkeiten und gleichzeitig wann ihre Fälligkeit erwartet werden kann. Auf Grund dieser Informationen sind wir im Stande, den Cash-flow der Gesellschaft zu planen und die Erfüllung des Planes zu analysieren.
Wir haben Erfahrungen mit der Aufstellung des Cash-flow-Planes auch für eine Gesellschaft, deren Bücher wir nicht führen. Es genügt, wenn uns der Klient die für die Aufstellung des Cash-flow-Planes die erforderlichen Informationen liefert. Wir helfen den Kunden meistens in der Zeit der Vorbereitung des Budgets der Gesellschaft, in dem der Cash-flow-Plan ein Bestandteil des Gesamtbudgets darstellt.